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【财联社午报】封板率仅47%!指数弱势震荡,个股割裂明显

2020-10-30 12:53:23 财联社 

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘弱势震荡,两市个股跌多涨少,且分化较为严重,总体赚钱效有所回落。板块上,市场依旧缺乏明显主线,军工、半导体板块走强,新能源汽车、光伏等业绩高景气方向继续受资金追捧,昨日强势的白酒、生物疫苗领跌。两市共9股涨停(不包括ST及未开板新股),10股封板未遂,封板率47.4%,两市共3家连板股,其中3连板以上个股2家,分别是ST摘帽的智慧农业以及新能源汽车板块的江铃汽车(000550,股吧)。

板块上,半导体芯片板块领涨两市,兆易创新(603986,股吧)强势封板,从而带动北方华创(002371,股吧)、捷捷微电(300623,股吧)、晶方科技(603005,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)集体大涨。消息面上,兆易创新前三季度净利同比增长49.65%。此外,因NOR Flash价格较稳定,需求超预期,四季度需求仍然强劲。芯片板块是前期闪崩股出现最多的重灾区之一,随着三季报的披露期结束,作为主炒情绪的板块也迎来了修复。从板块走势看,这一轮调整的空间和时间均比较充分,在同样超跌的医药板块本周率先启动修复后,也有轮动补涨的需求。

汽车板块延续不错表现继续,隔夜中概股蔚来汽车和理想汽车都大涨超过10%,就在反馈新能源车的利多刺激。当下最强最清晰的主线依然是汽车,昨天汽车板块指数和新能源汽车指数再次创出新高,汽车板块仍旧是创新高持续性最好的。

数据上,昨日共有12只汽车股创出了一年新高。这轮行情核心是比亚迪(002594,股吧),带的新能源板块开花散叶,各个分支都轮番启动。目前比较受市场关注的是上游锂矿,驱动上是行业反转,供需明年就将平衡,因此会被反复炒作。逻辑上,除了和去年8月的钴资源板块类似之外,也比较类似之前氟酸的逻辑,龙头股天际股份(002759,股吧)也是不断走波段新高的走势。

充电桩板块反复活跃,次新属性的胜蓝股份拉升封板,三季报业绩超预期的阳光电源(300274,股吧)被强顶一字,盘中炸板但随后回封涨停,安科瑞(300286,股吧)、积成电子(002339,股吧)、奥特迅(002227,股吧)纷纷跟涨。作为和指数共振启动的炒作板块,充电桩具有身位的优势,它的持续性取决于市场对这波指数反弹持续性的预期。如果市场预期反弹空间不大,这一块高度就会逐渐降低。焦点的核心人气票依然是中能电气(300062,股吧)、英飞特(300582,股吧)、和顺电气(300141,股吧)这三只,昨日表现是要弱于预期的,今日在走修复,后续指数要走强这一块也是回避不了的方向。

家居板块,作为后地产行业,受房地产的压制,目前市场给的估值都很低,但其中一些个股都开始创新高了,比如顾家家居(603816,股吧)等。目前行业整体订单大多比较饱满,海外疫情带来较多的转单,逻辑类似于前面的纺织服装。这个板块,逻辑和估值两个维度,都是值得后续跟踪的。

本周表现强势的食品饮料板块领跌两市,伊利股份(600887,股吧)开盘后快速跌停,带崩了光明乳业(600597,股吧)、天润乳业(600419,股吧)、熊猫乳品等一批乳业股。同为防御性板块的医疗保健今日跌幅居前,本周这一波走强核心就是几只长牛股,爱尔眼科(300015,股吧)、通策医疗(600763,股吧)、泰格医药(300347,股吧)、药明康德(603259,股吧)等。这两个板块目前趋势仍然维持的不错,个股弹性可能不如短线的主题热点,但是胜在稳定。目前这些股重新开始走趋势,依然可以关注。

指数和情绪的关系上,这阶段指数与情绪仍然经常出现背离的态势,上周的时候主涨金融板块,但是个股轮番崩跌杀伤力巨大。本周则是个股情绪有所转暖,但是指数又始终在拖后腿。昨日指数在外围利空下顽强低开高走收出实体中阳线,个股情绪却再次回落,总体走的是比较纠结。一般这种情况下会出现两种走势,1)分歧让行情走的更远,使得筹码转移更为充分;2)由于长期的低位徘徊,导致资金始终形成不了合力,最终弱化了情绪,从而使得指数再走一次共振回调。

总之,这个阶段指数很顽强,个股分化却十分明显,结构性机会和结构性风险并存。数据显示,截至午盘,今日9只个股涨停,106只个股涨幅超过5%,8只个股跌停,还有12只个股未跌停但跌幅大于10%,158只个股跌幅超过5%。

这主要是受到两方面因素的影响,一方面,机构资金明显在调仓换股,汽车、食品饮料、消费电子等板块中的核心标的不少创出了历史新高,而前期一些逻辑被证伪的股票则被抛弃。财联社统计,昨日共有100家个股创出一年新高,这也是近期最高的数值。另一方面,游资炒作模式节奏以及轮动速度也是非常高,从启动到高潮往往不超过3个交易日,随后就换一批个股继续炒作,这也加剧了市场的分化。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、10月30日讯,截至10月29日,液化天然气(LNG)全国出厂均价为3723.42元/吨,对比国庆节后第一个工作日上涨976.97元/吨,涨幅为35.57%。进入10月以来,冷空气频繁出现,北方部分偏冷地区逐步开始提前供暖,加之距离北方大规模供暖时间越来越近,液化天然气调峰需求及城燃补库需求逐渐增加,此外叠加成本持续走高,液化天然气价格持续上涨。

2、10月30日讯,生意社数据显示,10月28日国内二甲基甲酰胺(DMF)主流报价10500元/吨,不到2个月时间报价翻倍。业内分析人士认为,DMF下游需求有所增加,刚需补货,目前现货供应偏紧,买涨氛围浓厚,工厂进一步推涨价格。DMF市场目前高位运行,涨势劲头强劲,短期内有望维持上行趋势。

(责任编辑:季丽亚 HN003)
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